汇添富恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.63% 请保持关注

金融界基金   2023-02-22 06:51:14


(资料图片)

金融界基金02月22日讯 汇添富恒生科技ETF(QDII)基金02月21日下跌3.18%,现价1.034元,成交1488.35万元。当前本基金场外净值为1.0233元,环比上个交易日下跌3.63%,场内价格溢价率为1.05%。

最新报告期内,本基金收益率为3.94%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.98%,近3个月本基金净值上涨9.68%,成立以来本基金累计净值为1.0233元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐无穹,自2022年08月31日管理该基金,任职期内收益6.19%。

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